发布日期：2025-10-23 12:20    点击次数：56

证券代码：301022        证券简称：海泰科       公告编号：2025-148 债券代码：123200        债券简称：海泰转债               青岛海泰科模塑科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容真确、准确和完好，莫得舛误记 载、误导性讲授或要紧遗漏。   相配领导： 利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。             “海泰转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券握有东说念主握有的“海泰转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手转股 日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 当性惩处要求的，不可将所握“海泰转债”调度为股票，特提请投资者格局不可转 股的风险。 债”，将按照 100.260 元/张的价钱强制赎回，因目下“海泰转债”二级市集价钱与 赎回价钱存在较大各异，相配提醒“海泰转债”握有东说念主提神在限期内转股，若是投 资者未实时转股，可能靠近亏本，敬请投资者提神投资风险。   自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日技术，青岛海泰科模塑科技股份有限 公司（以下简称“公司”）股票已出当今职意相接三十个交往日中至少十五个交往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（即 33.878 元/股）的情形，触发《青岛 海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释书》（以 下简称“    《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。   公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《对于 提前赎回海泰转债的议案》，引诱当前市集情况，经审慎讨论，公司董事会承诺行 使“海泰转债”提前赎回权，并授权公司惩处层谨慎后续“海泰转债”赎回的沿路 关联事宜。现将“海泰转债”提前赎回关联事项公告如下：   一、可调度公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩处委员会《对于承诺青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不 特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》                   （证监许可〔2023〕1053 号）承诺注册， 公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可调度公司债券 3,965,716 张，每张面 值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度（不 含税）东说念主民币 5,196,011.53 元后，骨子召募资金净额为东说念主民币 391,375,588.47 元。 公司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华司帐师事务所（罕见闲居合 伙）进行了审验，出具了《验资回报》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。   （二）可转债上市情况    经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）承诺，公司 396,571,600.00 元可调度 公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌交往，债券简称“海泰转债”，债券 代码“123200”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行终了之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交往日起至可调度公司债券到期日止，即    （四）可转债转股价钱养息情况 司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度职权分拨已践诺结束，字据 《召募评释书》的关联规矩，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股养息为 26.43 元/股。 养息后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 示性公告》（公告编号：2024-068）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年界限性股票引发策画第一个包摄期 包摄条件配置的议案》，鉴于 2023 年界限性股票引发策画第一个包摄期包摄的股份 已完成登记并上市通顺，字据《召募评释书》的关联规矩，海泰转债转股价钱由 26.43 元/股养息为 26.36 元/股。养息后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起奏效。具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于海 泰转债转股价钱养息的领导性公告》（公告编号：2024-116）。 司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度职权分拨已践诺结束，字据 《召募评释书》的关联规矩，海泰转债转股价钱由 26.36 元/股养息为 26.06 元/股。 养息后的转股价钱自 2025 年 6 月 20 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 告》（公告编号：2025-069）。 于 2023 年界限性股票引发策画第二个包摄期包摄条件配置的议案》，2023 年界限性 股票引发策画第二个包摄期包摄的股份将于 2025 年 9 月 15 日上市通顺，字据《募 集评释书》的关联规矩，海泰转债转股价钱将由 26.06 元/股养息为 26.00 元/股。调 整后的转股价钱将于 2025 年 9 月 15 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 示性公告》（公告编号：2025-147）。   二、可转债有条件赎回条件与触发情况   （一）有条件赎回条件   在转股期内，当下述情形的肆意一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值加 当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，若是公司股票在职意相接三十个交往日中至少十五个交往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交往日按 养息前的转股价钱和收盘价钱计较，养息后的交往日按养息后的转股价钱和收盘价 格计较。   （二）票面利率   第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。   “海泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。   （三）触发赎回条件情况   自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日技术，公司股票已有 15 个交往日的收 盘价钱不低于“海泰转债”当期转股价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股）， 字据《召募评释书》中有条件赎回条件的关联规矩，已触发“海泰转债”有条件赎 回条件。   三、赎回践诺安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据   字据《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“海泰转债”赎回价钱为   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债 票面总金额；i：指可转债往常票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至 本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 9 月 30 日）止的骨子日期天数为 95 天（算头不算尾）   每张可转债应计利息 IA=B×i×t/365=100*1.00%*95/365≈0.260 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.260=100.260 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体“海 泰转债”握有东说念主。   （三）赎回措施实时间安排 握有东说念主本次赎回的关联事项。 （2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“海泰转债”。本次赎回完成后， “海泰转债”将在深交所摘牌。 月 15 日为赎回款到达“海泰转债”握有东说念主资金账户日，届时“海泰转债”赎回款 将通过可调度公司债券托管券商径直划入“海泰转债”握有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回遵守公告和可调度公司债券摘牌公告。   （四）商讨方式   商讨部门：公司证券部   商讨地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街说念锦盛二路 66 号   商讨电话：0532-89086869-8099/8092   策划邮箱：service@hitechmoulds.com.cn   四、骨子收敛东说念主、控股激动、握股百分之五以上激动、董事、监事、高等惩处 东说念主员在赎回条件骄横前的六个月内交往“海泰转债”的情况   经自查，公司控股激动、骨子收敛东说念主、握股 5%以上的激动、董事、监事、高 级惩处东说念主员在本次“海泰转债”赎回条件骄横前的六个月内不存在交往“海泰转债” 的情形。   五、其他需评释的事项    “海泰转债”握有东说念阁下理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行 转股报告。具体转股操作提出可调度公司债券握有东说念主在报告前商讨开户证券公司。 份的最小单元为 1 股；合并交往日内屡次报告转股的，将合并计较转股数目。可转 换公司债券握有东说念主肯求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的 可调度公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关联规矩，在可调度公司债券握 有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可调度公司债券余额以及该余 额对应确当期搪塞利息。 份可于转股报告后次一个交往日上市通顺，并享有与原股份同等的职权。   六、备查文献 可调度公司债券提前赎回之法律认识书； 回海泰转债的核查认识。   特此公告。                   青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会