发布日期：2025-10-23 15:55    点击次数：163

证券代码：300511       证券简称：雪榕生物      公告编号：2025-091 债券代码：123056       债券简称：雪榕转债               上海雪榕生物科技股份有限公司         对于提前赎回雪榕转债的第六次辅导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息袒露内容的信得过、准确和竣工，莫得 无理纪录、误导性述说或要紧遗漏。   止境辅导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，“雪榕转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深 交所”）摘牌。特提醒“雪榕转债”合手有东说念主注意在限期内转股。债券合手有东说念主合手有 的“雪榕转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前捣毁质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 得当性搞定要求的，弗成将所合手“雪榕转债”营救为股票，特提请投资者温煦不 能转股的风险。 榕转债”，将按照 100.93 元/张的价钱强制赎回，因现在“雪榕转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各异，若被强制赎回，可能濒临大额投资亏本，止境提 醒“雪榕转债”合手有东说念主注意在限期内转股。   自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，上海雪榕生物科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有 15 个来回日的收盘价钱不低于“雪榕转债”当 期转股价钱（即 4.10 元/股）的 120%（即 4.92 元/股），把柄《深圳证券来回所 上市公司自律监管有计划第 15 号——可营救公司债券》等干系法例以及《公司创 业板公诞生行可营救公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）中 有条件赎回要求的干系商定，已触发“雪榕转债”有条件赎回要求。   公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回“雪榕转债”的议案》，勾通当前市集及公司自己情况，经过详尽考 虑，公司董事会决定本次应用“雪榕转债”的提前赎回职权，并授权公司搞定层 及干系部门谨慎后续“雪榕转债”赎回的沿路干系事宜。现将提前赎回“雪榕转 债”的关联事项公告如下。   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]634 号文核准，公司于 2020 年 6 月 24 日公诞生行了 5,850,000 张可转债，每张面值 为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 585,000,000.00 元。本次公诞生行的可 转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司 登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹废弃优先配 售部分）通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统网上向社会公众投 资者刊行，认购金额不及 58,500 万元的部分由主承销商包销。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上[2020]637 号”文开心，公司 58,500 万元可转债于 2020 年 7 月 24 日起在深交所挂牌来回，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。   （三）可转债转股期   把柄《召募阐发书》的干系法例，本次刊行的可转债转股期为自觉行达成之 日（2020 年 7 月 2 日）起满六个月后的第一个来回日（2021 年 1 月 4 日）起至 可营救公司债券到期日（2026 年 6 月 23 日）止。   （四）可转债转股价钱的营救情况 编号：2021-050）、               （公告编号：2021-051），             《对于雪榕转债转股价钱营救的公告》 把柄《召募阐发书》以及中国证监会对于可营救公司债券刊行的关联法例，“雪 榕转债”转股价钱由 11.89 元/股营救为 11.77 元/股，营救后的转股价钱自 2021 年 5 月 14 日（除权除息日）起收效。具体内容详见干系公告。 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分规模性股票 回购刊出股份占公司总股本比例较小，经缱绻，“雪榕转债”的转股价钱不作营救， 转股价钱仍为 11.77 元/股。具体内容详见干系公告。 告编号：2022-019），经中国证券监督搞定委员会《对于开心上海雪榕生物科技 股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可【2021】881 号）同 意，公司向 11 名特定对象刊行东说念主民币庸俗股（A 股）65,676,567 股，干系股份 于 2022 年 3 月 21 日在深圳证券来回所上市。把柄《召募阐发书》以及中国证监 会对于可营救公司债券刊行的关联法例，“雪榕转债”转股价钱由 11.77 元/股营救 为 11.03 元/股，营救后的转股价钱自 2022 年 3 月 21 日起收效。具体内容详见相 关公告。 告》（公告编号：2022-076）、《对于雪榕转债转股价钱营救的公告》（公告编 号：2022-077），把柄《召募阐发书》以及中国证监会对于可营救公司债券刊行 的关联法例，“雪榕转债”转股价钱由 11.03 元/股营救为 11.09 元/股，营救后的转 股价钱自 2022 年 7 月 29 日起收效。具体内容详见干系公告。 告》（公告编号：2023-057）、《对于雪榕转债转股价钱营救的公告》（公告编 号：2023-058），把柄《召募阐发书》以及中国证监会对于可营救公司债券刊行 的关联法例，“雪榕转债”转股价钱由 11.09 元/股营救为 11.15 元/股，营救后的转 股价钱自 2023 年 7 月 21 日起收效。具体内容详见干系公告。 的公告》（公告编号：2024-021）。把柄公司《召募阐发书》的干系法例及公司 向下修正为 4.20 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起收效。具体内 容详见干系公告。 的公告》（公告编号：2024-058）。把柄公司《召募阐发书》的干系法例及公司 向下修正为 4.15 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起收效。具体内 容详见干系公告。 告》（公告编号：2024-066）。把柄公司《召募阐发书》的干系法例及公司 2024 年第三次临时鼓吹大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价钱向下修 正为 4.10 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 8 月 26 日起收效。具体内容详见 干系公告。   二、可营救公司债券有条件赎回要求   （一）有条件赎回要求   转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可营救公司债券：   ①在转股期内，淌若公司股票在职何相接三十个来回日中至少十五个来回日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；   ②当本次刊行的可营救公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可营救公司债券合手有东说念主合手有的可营救公司债券票面总金额；   i：指可营救公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱营救的情形，则在营救前的来回日 按营救前的转股价钱和收盘价缱绻，营救后的来回日按营救后的转股价钱和收盘 价缱绻。   （二）票面利率   “雪榕转债”的票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年   （三）本次有条件赎回要求触发情况   自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，公司股票已满足大肆相接三十个 来回日中至少有十五个来回日的收盘价不低于“雪榕转债”当期转股价钱的 的干系法例，已触发“雪榕转债”的有条件赎回要求。   三、赎回试验安排   （一）赎回价钱额外细目依据   把柄公司《召募阐发书》中对于有条件赎回要求的商定，“雪榕转债”赎回价 格为 100.93 元/张（含税）。缱绻进程如下：   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；i：指债券昔日票面利率 （3.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 6 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 10 月 15 日）止的内容日期天数为 113 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.00%×113/365=0.93 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.93=100.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差别合手有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（即 2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的全 体“雪榕转债”合手有东说念主。   （三）赎回门径实时辰安排 公告，示知“雪榕转债”合手有东说念主本次赎回的干系事项。 日（2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“雪榕转债”。本次赎回 完成后，“雪榕转债”将在深交所摘牌。 年 10 月 22 日为赎回款到达“雪榕转债”合手有东说念主资金账户日，届时“雪榕转债”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“雪榕转债”合手有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）筹商表情   筹商机构：上海雪榕生物科技股份有限公司董事会通知办公室   筹商地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号   筹商策划东说念主：顾永康、茅丽华   筹商电话：021-37198681   传真：021-37198897   四、公司内容箝制东说念主、控股鼓吹、合手股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档 搞定东说念主员在赎回条件满足前的六个月内来回“雪榕转债”的情况   经自查，公司内容箝制东说念主、控股鼓吹、合手有 5%以上股份的鼓吹、董事、监 事、高档搞定东说念主员在赎回条件满足前的六个月内不存在来回“雪榕转债”的情况。   五、其他需阐发的事项 行转股陈述。具体转股操作提议债券合手有东说念主在陈述前筹商开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并来回日内屡次陈述转股的，将合并缱绻转股数目。可营救 公司债券合手有东说念主苦求营救成的股份须为 1 股的整数倍。转股时不及营救 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的关联法例，在转股日后的五个来回日内以 现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应确当期应计利息。 陈述后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。                      上海雪榕生物科技股份有限公司                                     董 事 会